財務管理工作流程。在職場上，一個企業最不能缺少的就是財務管理，財務可以說得上是企業的命脈所在，財務管理也是有着一個工作流程的。接下來就由小編帶大家一起了解財務管理工作流程。
財務管理工作流程1
1、根據原始憑證或原始憑證彙總表填制記賬憑證；
2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
3、根據記賬憑證登記明細分類賬。
4、根據記賬憑證彙總、編制科目彙總表。
5、根據科目彙總表登記總賬。
6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。
如果企業的規模小，業務量不多，可以不設置明細分類賬，直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中。
而總賬中的數額是直接將科目彙總表的數額抄過去。企業可以根據業務量每隔五天、十天、十五天,或是一個月編制一次科目彙總表。如果業務相當大，也可以一天一編的。
財務分析的內容基本可以分爲三部分：
（1）財務狀況分析。主要包括：資產配置狀況分析、資產運用效果分析、償債能力分析；
（2）成本費用分析。即對成本費用支出水平和構成的分析；
（3）財務成果分析。即對獲利能力的分析。
進行財務分析，首先要明確分析的目的，確定分析對象；其次應蒐集分析資料，如分析所需的歷史資料、計劃資料、本期實際資料、同行業或其它企業資料等，然後便可對資料進行分析；最後還應說明分析結果，提出改進意見。
財務管理工作流程2
一、出納崗工作流程
二、銷售費用崗工作流程
三、管理費用崗工作流程
四、固定資產崗工作流程
五、材料審覈崗工作流程
六、成本覈算崗工作流程
七、銷售覈算崗工作流程
八、工資福利崗工作流程
九、稅務崗工作流程
十、內部審計崗工作流程
十一、主管崗工作流程
財務管理工作流程之出納崗工作流程
(一)現金收付
1、收現
根據會計崗開具的收據(銷售會計開具的發票)收款 → 檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名
→ 在收據(發票)上簽字並加蓋財務結算章 → 將收據第②聯(或發票聯)給交款人 → 憑記賬聯登記現金流水賬
→ 登記票據傳遞登記本 → 將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證。
工資及固定資產崗(水電費、代收款項)
管理費用崗(其他應收款)
銷售覈算崗(貨款)
成本覈算崗(加工費、材料款)
注：
(1)原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，覈實收據上已寫有“轉賬”字樣，後加蓋“轉賬”圖章和財務結算章，並登記票據傳遞登記本後傳給相應會計崗位。
(2)隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。
2、付現
(1)費用報銷
審覈各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致 → 檢查並督促領款人簽名 → 據記賬憑證金額付款 → 在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章 → 登記現金流水賬 → 將記賬憑證及時傳主管崗複覈。
(2)人工費、福利費發放
憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現金形式發放的`兌現、獎金等款項) → 在支出證明單上加蓋“現金付訖”圖章 → 登記現金流水賬 → 登記票據傳遞登記本 → 將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證
3、現金存取及保管
每天上午按用款計劃開具現金支票(或憑建行存摺)提取現金 → 安全妥善保管現金、準確支付現金 → 及時盤點現金 → 下午3：30視庫存現金餘額送存銀行。
注：
(1)下午下班後，現金庫存應在限額內。
(2)從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。
4、管理現金日記賬，做到日清月結，並及時與微機賬覈對餘額。
(二)銀行存款收付
1、銀收
(1)收貨款整理
銷售會計傳來支票、匯票 → 覈查和補填進賬單 → 上午上班時交主管崗背書 → 送交司機進賬及取回單 → 整理從銀行拿回的回款單據 → 將第一聯與回執粘貼在一起 → 在微機中編制回款登記表並共享 → 打印 → 將回款登記表連同回款單傳銷售會計
(2)其他項目收款
收到除貨款以外項目的支票、匯票 → 填寫進賬單 → 進賬 → 回單 → 登記票據傳遞登記本 → 相關崗位
(3)貸款
收到銀行貸款上賬回單 → 登記票據傳遞登記本 → 傳管理費用崗位
2、銀付
(1)日常性業務款項
根據付款審批單(計劃內費用經相關崗位審覈，計劃內10萬元以上或計劃外費用經財務部長或財務總監審覈)審覈調節表中無該部門前期未報賬款項 → 開具支票(匯票、電匯) → 登記支票使用登記本 → 將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的註明支票號及銀行名稱) → 加蓋“轉賬”圖章 → 登記單據傳遞登記本 → 傳相關崗位制證 ——→材料覈算崗(材料採購)
——→成本覈算崗(外協加工、車間質保費用)
——→管理費用崗(管理部門用款)
——→銷售費用崗(銷售部門用款)
——→工資福利崗(工資兌現、福利)
——→及固定資產崗(GMP部門費用、固定資產購建)
注：
a.開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的支票。
b.開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應與合同、發票一致。
c.有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業務。
(2)打卡工資
根據工資崗位開具的付款審批單(經財務部長簽字)開具支票 → 填寫進賬單 → 連同工資盤交司機送南湖建行 → 登記支票使用登記本 → 將支票存根粘貼到付款審批單上 → 加蓋“轉賬”圖章 → 登記單據傳遞登記本 → 工資福利崗
注：
a.每月根據工資發放時間提前2天將工資所需款調入南湖建行，並按時從工行將工資款劃入首義招行。
b.打卡工資的支票須於工資發放日前1天連同工資盤送達銀行。
(3)業務員兌現
憑銷售會計傳來的付款審批單(經財務部長簽字)開具支票 → 填寫進賬單 → 交司機送銀行倒進賬 → 登記支票使用登記本 → 將支票存根粘貼到付款審批單上 → 加蓋“轉賬”圖章 → 登記單據傳遞登記本 → 工資福利崗
(4)還貸及銀行結算
收到銀行貸款還款憑證及手續費結算憑證 → 登記單據傳遞登記本 → 傳管理費用崗
(5)交稅
①完稅 收到稅務崗位傳來的稅票(附付款審批單)→ 填寫劃款行銀行賬號及進單 ② 進稅卡 憑稅務崗填寫的付款審批 → 開具支票 → 填寫進賬單 → 交司機送銀行進賬 → 憑回單及支票存根登記支票使用登記本 → 傳稅務崗位編制憑證
③從稅卡交稅 收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條 → 登記支票使用登記本 → 傳稅務崗位編制憑證
(6)及時將各銀行對賬單交內審崗編制銀行調節表，對調節表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。
3、根據銀行收付情況統計各銀行資金餘額，隨時掌握各銀行存款餘額，避免空頭。
4、熟練掌握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號)。
(三)工作要求
1、 熟悉公司各類財務管理制度。
2、瞭解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。
3、準確收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。
4、堅持每天盤點現金，及時覈對現金日記賬，做到日清月結。
5、隨時掌握各銀行戶頭餘額，禁止簽發空頭支票。
6、樹立良好的窗口形象。
財務管理的流程包括哪些
簡單來說：財務管理流程主要包括，預測、決策、計劃、控制、分析、檢查等六大方面。預測什麼？根據財務活動的歷史資料，考慮現實的要求和條件，對企業未來的財務活動和財務成果作出科學的預計和測算，說俗點就是算命，這事有幾成勝算；有了科學的預測，才能爲決策提供依據，決策成功與否直接關係到企業的興衰成敗，別不小心把自己玩進去了；決策做完了，戰略方向定了，接下來就開始進入分解，就是我們常說的做計劃。過程中需要運到科學的技術手段和數學方法，對目標進行綜合平衡，制訂主要計劃指標，擬定增產節約措施，協調各項計劃指標。這一切成爲落實企業奮鬥目標和保證措施的必要環節。
計劃做完，需要按照計劃一步步開始執行，是不是按照計劃按部就班就錯不了？當然不是。在生產經營活動的過程中，計劃是死的，人是活的，而且中國人有多麼的聰明這也是公認的。所以計劃的執行不是交待出去，權責分明就完事，還需要通過計算和審覈來實現計劃指標，提高經濟效益，其核心是要保障計劃的有效實現。比如很多企業無法實時去監控企業預算和開支，一切都是開支後才發現不對，存在管控上比較滯後，容易造成浪費。怎麼辦？這就需要和互聯網時代、雲技術進一步接軌，許多企業就是通過ERP企業管理系統來上雲，實現所有資金的收入、支出、佔用、耗費進行日常的計算和審批，以及業務財務一體化來有效管控。比如我們常見的SAP ERP系統，就可以輕鬆實現這一切。
接下來的這個流程將非常重要，它需要你對海量的數據，及時獲得業務狀況，並對其進行快速分析以提供給企業管理層決策者。它是對企業財務活動的過程和結果進行調研，評估，分析最終提出改進措施，挖掘企業潛力的重要手段，但這一切都將基於覈算作爲基礎。
分析完成之後開始接力交付給決策，決策好了計劃，計劃好了就執行，執行中管控，管控根據數據進行分析，財務管理就這樣循環？當然不會。這裏面還有一個重要的手段——防控風險。那就需要對企業經營活動和財務收支的合理性、合法性和有效性進行檢查，來現實財務監督。常見的合規就是其中重要的一個部分。
