公司採購管理制度集錦15篇

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在充滿活力，日益開放的今天，我們都跟制度有着直接或間接的聯繫，制度就是在人類社會當中人們行爲的準則。那麼擬定製度真的很難嗎？以下是小編精心整理的公司採購管理制度，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司採購管理制度1

第一章總則

第一條爲了規範zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資採購活動,保證物資採購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。

第二條油品調運分公司物資採購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

第三條工貿公司物資採購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

(一)統一制度:統一物資採購制度,統一業務流程和工作程序,統一適用集團公司專家庫、協作企業准入目錄;

(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;

(三)歸口審查:對物資採購項目中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。

第四條物資採購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

第五條物資採購工作實施“迴避”制度。

(一)部門迴避:物資採購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資採購活動;

(二)人員迴避:物資採購領導小組成員與供應單位負責人或委託代理人有利害關係的,在物資採購活動中必須迴避。

第二章組織機構及職責

第六條油品調運分公司成立物資採購領導小組,物資採購領導小組是物資採購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業務需要,組織實施公司設備及物資採購等項目。油品調運分公司物資採購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

(一)貫徹落實集團公司物資採購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資採購管理辦法,並組織實施;

(二)對物資採購項目進行組織和協調,接受上級物資採購監督領導小組的指導、監督和檢查;

(三)負責向上級單位彙報公司物資採購工作;

第七條工貿公司物資採購領導小組下設物資採購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

(一)物資採購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

1.依據油品調運分公司物資採購管理辦法,組織實施公司物資採購工作;

2.負責組織公司物資採購方案的編制及報審工作,按照批准的物資採購方案,開展物資採購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;

3.建立公司物資採購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

4.處理公司物資採購工作中其他有關事項,定期向物資採購領導小組彙報工作開展情況。

(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

2.對物資採購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

3.完成採購標的物的市場價格查詢,向物資採購辦公室提供標的物的市場價格信息;

(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:

1.負責對物資採購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;

2.檢查落實對物資採購項目質量技術要求的執行情況。

第八條物資採購申請

物資採購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批准文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬採用的採購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資採購需提前3個月報申請計劃,並經公司調度管理部審覈確認後報公司物資採購辦公室;非生產性物資採購需提前2個月報申請計劃。

第九條物資採購前期準備和後期工作程序

(一)如需採購的是生產性物資,由調度管理部根據生產實際情況對申請採購項目的種類、規格和數量等進行審覈,並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室;

(二)詢價組對物資採購項目,進行市場價格諮詢調研,瞭解市場的最高價和最低價及有關信息,並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室;

(三)質量技術組對物資採購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查,並於三個工作日內將審查結果提交物資採購辦公室;

(四)採用競爭性談判方式的採購項目,按照管理權限經審覈批准後方可實施;

(五)物資採購項目審批結束後,由物資採購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行;

第三章物資採購管理範圍

第十條物資採購的管理範圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公傢俱、辦公用品、勞保用品、後勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的採購,均按本辦法執行。採購方式分爲競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單採購等,物資採購領導小組根據實際情況選擇適用。

根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的採購,參照上款,一併由公司物資採購領導小組統一管理。

第十一條爲保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批量試用的,採購計劃可根據生產實際合理安排,採購價格按不高於試用階段統一中標價格執行,並將試用結果報公司質量安全室備案。

第十二條批量較大的低值易耗品等物資的採購,由項目部門提交申請,經公司物資採購領導小組批准授權後,啓動物資採購簡易程序,委派物資採購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價採購。

第四章資料管理

第十三條物資採購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資採購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

(一)項目部門向物資採購領導小組提交的採購申請;

(二)詢價組、質量技術組向物資採購辦公室提交的書面意見;

(三)其它需要歸檔的資料。

第五章法律責任

第十四條在物資採購活動中,參於者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按

照有關規定追究責任人的相關責任:

(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資採購項目有關的其他情況的;

(二)以不正當手段干擾物資採購工作的,以及其它違反本辦法行爲的;

(三)物資採購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資採購的其它情況的;

(四)物資採購辦公室、相關業務部門違反本辦法,怠於行使相應職責,造成嚴重後果的;

(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行爲。

第六章附則

第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第十六條本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

公司採購管理制度2

公司各部門:

根據公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠後按照新制定的採購流程採購生產及辦公物資，採購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的採購原則。非公司授權部門不得白行採購物資，如有違反財務部不予審覈報銷，並由人力資源部按照〈〈管理人員績效考覈辦法》對責任人進行考覈，對數額巨大的將進行經濟處罰。現將公司授權履行採購職責的部門及採購範圍明確如下：

一、採購部門採購範圍

1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；

2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部採購員劃歸採購部）；

4、組織採購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器；項目部、生广部、質量部有優先建議權，並參與選型及考察過程；

5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易製毒化學品。

7、其他由總經理批准的採購項目。

二、辦公室採購範圍

1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

2、辦公設備、器材、清潔用具等；

3、辦公傢俱、電器、飲用水；

4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；

5、其他由總經理批准的採購項目。

三、請購及審批程序

1、各部門需要採購的物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監簽字審覈後，提交總經理批准，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長覈准後，由米購部門開展米購業務。

2、特殊商品如專業書籍、雜誌、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購，總經理批准後可由提出請購需求的部門採購。

3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和採購。

特此通知，請各部門遵照執行。

有限公司

　　二。一五年五月二十八日

公司採購管理制度3

1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責採購，供應、調配和維修。採購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標後中標結果定點採購。招標範圍以外的商品，須經院領導批准通過政府招標採購後，方可進行採購。

2、根據院年度工作要點和規劃，編制採購預算。

3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月採購計劃，進行定點採購。

5、所有采購商品，必須符合國家頒佈的質量標準和檢測標準。採購人員要認真查驗註冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

6、採購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計覈對盤點一次。年底全面盤點一次，製表上報。

7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

公司採購管理制度4

一、目的

加強採購業務工作管理，做到有章可循，預防採購過程中的各種弊端，降低採購成本，提高採購業務的質量和經濟效益。

1：採購管理制度

二、範圍

本制度適用於公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的採購。

三、職責

3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃並下發相關部門。

3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，覈實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計劃，報經總經理批准後組織採購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的採購、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。

3.7分管副總負責權限內的採購審批和超出權限的採購初審，總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常採購的價格審查，負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各採購經辦人負責索要發票、辦理結算，並對發票的真實性和合法性負責。

四、採購作業操作規程

4.1物資採購的計劃、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計劃，報分管經理審覈。

4.1.2經分管副總初審後的月度採購計劃報財務副總審批後執行。

4.1.3未列入月份採購計劃或超出計劃的臨時採購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。

4.1.5採購計劃或申請應列明採購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估

計價值、交貨日期、用途等。

4.2採購比價

4.2.1採購部門在採購前須將採購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交採購計劃或申請的同時，採購部門應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯繫資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限於)進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的採購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須採取招標方式採購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價採購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定採購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致採購價格上漲，並且採購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意後才能執行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品採購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對採購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業務應景物價審查後方可報總經理籤批報銷。

回覆1：全面點的採購管理制度

4.3採購實施及物資驗收

4.3.1公司的採購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行採購。

4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制採購計劃，報分管副總批准後執行。

4.3.3供應部門根據批准的採購計劃組織採購，除零星採購外，批量採購業務必須先與供貨方簽訂採購合同，並與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，採購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在採購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批准可以與供貨商簽訂《調價協議》，並報請財務部門備案。

4.3.4採購物資運到本公司時，先由供應部門對照覈對採購計劃，經確認無誤後開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的範圍內組織物資檢驗，並出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1採購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的採購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以後執行。

4.4.2無論是現款採購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《採購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審覈，並經總經理批准後，出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對採購物品結算付款時，應當認真審覈《請購單》、《採購合同》、《採購計劃單》、《採購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4.4.4出納員須在接到經總經理批准的付款憑證後辦理付款手續，付款時必須認真審覈是否

具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任

5.1不按規定程序未經審批採購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

5.2經審批的採購計劃和申請，負責採購的部門和人員應在規定採購期限內採購到位，因沒有人到責任不能按時採購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即進行採購的，採購價格明顯高於比價結果的，價格高出部分由採購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通擡高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致採購價格明顯過高;經查實後採購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規範，導致無法確認請購物資須知信息的，採購部門有權拒絕採購。採購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報採購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的採購方案，落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關採購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審覈監督責任，對審覈把關工作不嚴、不及時向總經理彙報有關事情真相，並造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的採購物品，依照採購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告採購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃採購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。

公司採購管理制度5

1.0目的

保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規定標準,對產品服務的最終實現提供優質保障;

2.0適用範圍

適用於公司對物資採購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;

3.0職責

3.1管理部根據實際情況,選擇物資供應商和供方,並進行供方評審確定物資供應商和供方名單;

3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的採購,管理部負責其它物資的採購;並分別制定《物資採購計劃單》;;

3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方提供服務的控制;

3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已採購物資的質量、數量、驗收及採購物資的保存;

3.5總經理負責審批《物資採購計劃單》;

4.0程序

4.1供方評審

4.1.1相關專業人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限於:

a)公司現狀及發展目標;

b)供方基本情況,例如服務態度、營業執照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質及服務水平是否能達到公司要求;

4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限於:

a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;

b)顧客滿意率及行業中的聲譽和口碑;

c)有人員和設備能保證及時提供配件和售後服務,從業人員的持證上崗率合格;

d)評審時的物資樣品質量達到100%,現場操作人員服務質量達到100%的合格;

e)在保證質量的前提下考慮價格;

f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;

4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經理審批;

4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續提供合格產品的能力,複評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

a)提供服務的範圍、期限、質量要求;

b)公司對供方所提供服務的監督方法和供方的保證措施;

c)雙方的權利和義務;

d)違約責任,賠償等事項;

4.3當合格物資供應商和供方在提供產品或服務中出現問題時,各責任部門應會同採購人員採取以下措施,以保證產品、服務符合要求:

a)與供應商或供方溝通,要求其採取糾正措施將出現不合格產品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。

b)嚴密採購的驗證或檢驗過程,嚴格監控供方提供服務的過程。

c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,並從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。

4.4採購

4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;

4.4.2綜合辦根據各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,

《物資採購計劃單》,《物資採購計劃單》應包括:採購物資的名稱、型號、規格、數量及所購物資的質量等級和要求;

4.4.3採購人員根據《物資採購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,採購人員應上報綜合辦經理,由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據實際情況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;

4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經理說明,各小區管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的採購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的採購;

4.4.5服務供方項目應由相關部門根據顧客要求進行評審,並填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目範圍、質量要求、期限等,經授權人審批後報管理部。

4.4.6綜合辦根據《服務分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。

4.5物資的驗證與接收。

4.5.1所有采購的物資,由有關採購部門或申購部門根據具體產品驗收的必要性和採購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,並記錄驗證結果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《採購物資檢驗規程》進行驗收。

4.5.2如果有必要在供方現場檢驗時,應檢驗合格後進行記錄纔給予放行。

4.5.3對於服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外牆清洗,管理處必須加強過程的連續監控和採取竣工驗收,明確其是否符合有關規定和合同的要求。

公司採購管理制度6

第一章總則

爲了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。

　第二章採購原則

1.採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政後勤人員負責採購。

4.急用、小金額採購可以口頭向部門負責人、董事會領導彙報後先行購買，購回物品經行政人員驗收後再到財務部報銷。

5.採購時應儘量要求供應商開具發票，採購金額達500元以上（含500元）一律需出具發票。

第三章採購程序

一、採購申請

1.採購前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“採購申請單”。

2.緊急採購時，可在“採購申請單”上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷採購，應立即通知財務部或行政後勤人員，以免造成不必要的損失。

二、採購流程

1.採購經辦人在“採購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2.各採購經辦人在採購之前必須把“採購申請單”交到財務部進行審覈，報總經理審批後，方能進行採購。

第四章採購經辦人職責和行爲規範

一、採購經辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.詢價、比價、議價及定購作業。

3.所購物品的品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。

4.做好每次的採購記錄及對帳工作。

二、採購經辦人行爲規範

1.採購經辦人應本着質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫“採購申請單”。

2.採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行爲者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

第五章附則

一、各部門需要採購時，須按上述審批手續和流程採購執行。

二、本制度經董事會和總經理審批覈準後實施。

公司採購管理制度7

第一章總則

第一條目的

爲加強公司規範化管理，規範採購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）並對採購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

第二條適用範圍

本辦法適用於公司各項目工程施工材料物料採購時，計劃審批的價格之審覈、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

第三條職責劃分

1、由採購員全面負責對各工程材料物料的採購工作；

2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進行詳細審覈把關；

3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；

4、由採購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

第二章採購（計劃）審批

第一條採購計劃的制定

1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無誤並簽字後報總經理進行審批；

2、總經理審批後，採購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《採購計劃表》報總經理審批，總經理審批後，由採購員執行採購計劃。

第二條選擇供應商

根據審批後的採購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定後，每種材料供應商不準少於三家，由部門領導審覈。

1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；

2、長期報價採購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

第三條價格調查

1、已覈定的材料，必須經常分析瞭解或收集資料，作爲降低成本之依據；

2、已覈定之材料採購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

3、採購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

第四條詢價、比價和議價

1、根據採購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供貨商作爲詢價對象；

2、採購人員根據過去採購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定採購目標價格；

3、在得到供應商的報價信息後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行覈對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期、售後服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應送請購部門確認；

5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

6、對廠商的報價資料整理後，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限範圍內，採購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

7、對重大的物資採購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少於兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人蔘加。

第五條購前審批

採購員與供貨商初步溝通並完成詢價後，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：

1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；

2、註明與供貨商擬定的付款條件；

3、需與供貨商簽訂長期合同的，採購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。

第六條價格複覈與市場行情資料提供

1、採購員應調查主要材料的市場與行情，並建立供貨商資料，作爲採購及價格審覈的參考；

2、採購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作爲材料存量管理及核決價格的參考。

第七條訂購作業

採購人員接到經批准的“定購單”後，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和後續服務談判。金額較大或批量採購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質後，向對方明確訂貨意向，並送樣報驗，未通過報驗的材料不準採購。

第八條簽訂採購合同

1、在採購作業所需的全部條款與供應商達成一致後，採購員需填寫正式的採購合同，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯繫人、聯繫方式；

（2）採購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別註明；

（3）訂單所採購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；

（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

（6）付款方式；

（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；

（9）運輸方式和銷售發票的要求。

2、採購單經部門經理審覈後，加蓋公司合同公章經對方簽章後生效。到供應廠商處現場採購的，由授權代理人簽字，對方簽章後生效；採購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責採購合同的傳閱會籤和各部門的存檔。

3、採購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在“送貨單”上註明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、若屬分批交貨者，採購人員應在“訂購單”上註明“分批交貨”以資識別。

6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同複印件四份分別交材料公司、覈算中心、財務中心及工程部存檔。

第九條緊急訂貨

採購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急採購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。

第十條進度控制及事物聯繫

除一般採購作業方式外，材料公司可依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：

1、集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較爲有利者，可覈定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理採購；

2、長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈准後通知各請購部門依需要提出請購。

第十一條退貨作業

對於檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”並見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管籤認後，憑此異常材料出廠。

第三章驗收與付款

第一條貨物進廠驗收

1、貨物進場供應商交貨時，採購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與採購清單或採購合同內容覈對相符後簽收，倉庫出具入庫單並由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；

2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格後由庫管出具入庫單並由庫管員簽字。

第二條付款結算

1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；

2、採購款項須按採購合同規定或採購單所約定的時間由材料公司統一支付；

3、付款申請由採購人員或被委託採購人員提出，申請付款應嚴格按照採購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應註明預付款、已付款、餘款，按審批權限經相關負責人簽字後，方可辦理付款手續；

4、只有在出現以下情況時纔可由採購人員借款或墊款進行直接支付：

（1）緊急採購且不能及時辦理財務支付手續；

（2）在外埠採購且供應商要求立即付款時；

（3）在現場調試期間急需材料的採購；

（4）1000元以下的零星採購。

第三條進度控制及異常處理

1、材料公司應特別注意“採購單”註明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

2、採購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯繫催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。

第四條質量評價

使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利於進一步工作。

第四章附則

第一條參與採購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；

第二條參加採購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，並接受公司全體員工監督；

第三條超出本辦法的事項呈董事長覈准後實施；

第四條本辦法自公佈日期執行。

公司採購管理制度8

第一章總則

第一條爲進一步規範公司物資採購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。

第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬於本制度規範範圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資採購不適用本制度。

第四條公司固定資產的購置適用本制度。

第二章物資採購規定

第五條物資採購實行歸口管理制。原糧由採購供應部負責採購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責採購、修理用備件及後勤用物資及辦公用品由後勤部負責採購。特殊情況下，經董事長或總經理批准，可以指定專人進行專項物資的採購。

第六條所有負責物資採購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。

第七條推行合同管理制度，物資採購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由採購人員負責。

第八條實行比價採購制度，物資採購要貨比三家，確保所採購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資採購建議實行招投標制度。

第九條實行採購質量責任制。採購人員對所採購物品的質量負有全面責任。如因失職而採購僞劣產品，採購人員應負經濟責任。禁止採購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。

第三章發票入賬及付款程序

第十條採購物資進廠後，採購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理髮票入賬手續。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

4.採購經辦人要認真填寫採購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審覈會計審覈發票合法性總經理簽字准予入賬財務掛賬作爲日後付款的依據。

第十一條物資採購付款原則上採取先入賬後付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批准，可以辦理採購預付款手續。

第十二條採購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和籤批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

1.物資採購一律由採購人員辦理髮票入賬手續後，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批准付款。

2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審覈、總經理批准後，方可到出納處辦理匯款。

經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審覈總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審覈、董事長或總經理簽字批准後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。

第四章附則

第十三條本制度從批准下發之日起執行，由財務部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發執行。

公司採購管理制度9

一、原材料供應商管理制度供應商開發

１、制定目的

爲規範供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。

２、適用範圍

本公司原材料供應新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。

３、原材料供應商開發程序

原材料供應商開發權責

（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供應商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。

（2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。

（3）一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關意見或建議。

（4）生產專用設備由使用部門負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發主導工作。

（5）研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供應商的調查評覈。原材料供應商的更換

（1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。並提交樣品測試報告。

（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。

（3）由外聯物料部提交申請經主管副總審覈簽字方可更換供應商。

原材料供應商基本資料表

應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由採購員進行覈實。該表包括下列內容：

（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯繫人。

（2）公司概況，如資本額、成立日期、佔地面積、營業額、銀行訊息。

（3）設備狀況。

（4）人力資源狀況。

（5）主要產品及原材料。

（6）主要客戶。

（7）其他必要事項。

外聯物料部採購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審覈。

供方評審記錄表，一般包括下列內容：

（1）產品質量、質量保證體系情況

（2）生產能力、交貨是否準時。

（3）售後服務情況。

（4）價格是否合理。

外聯物料部採購員填寫《供方情況調查表》，由外聯物料部經理簽字審覈。：

供方情況調查表，一般包括下列內容：

（1）有無專職檢驗機構。

（2）專職檢驗人員素質。

（3）有無必要的質量管理制度。

（4）檢驗手段如何。

（5）計量制度是否健全。

（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。

（7）有無器件借用制度。

（8）產品有無合格證制度。

（9）有無不合格品管理制度、執行情況。

（10）質量問題處理程序如何。

（11）有無進度保證制度。

（12）有無成品包裝、運輸保護措施。

原材料供應商開發流程

（1）尋找原材料供應商。

（2）填寫原材料供應商基本資料表。

（3）與原材料供應商洽談。

（4）作樣品鑑定。

（5）原材料供應商問卷調查。

（6）提出原材料供應商調查評覈之申請。

二、採購管理制度定購採購流程

1、制定目的

爲落實物料、零件採購作業管理，確保採購工作順暢，特制定本規章。

2、適用範圍

本公司物料、零件之訂購、採購管理業務。

3、請購規定

請購的提出，覈准權限

（1）原材料的提出：生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料採購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認後以呈批件形式由主管副總簽字生效後才能採購。

物料採購覈准權限

（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，採購員需先與倉庫覈對原材料數量，確定採購數量，做出採購計劃，經部門經理簽字確認。

（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，根據各部門提交的《設備/物料採購申請單》，外聯物料部應本着節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用於哪裏，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認後以呈批件形式由主管副總簽字生效後才能採購。

4、採購規定

採購方式

本公司採購方式一般有下列幾種：

（1）集中採購

（2）合約採購

（3）一般採購

除（1）（2）以外之物料，採用隨需求而採購之方式。

採購作業規定

詢價、議價

（1）採購人員接獲覈准後之《設備/物料採購申請單》，應選擇至少三家符合採購條件的供應商作爲詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）

（2）專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

（3）採購議價採購交互議價之方式。

（4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。

合同的簽訂

（1）合同的內容包括

貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝

交貨地點，到貨日期

付款條件及方式

技術指標

驗收

爭議的解決

不可抗力

檢驗及索賠

（2）合同的制定

合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

呈核及覈准

（1）採購人員詢價、議價完成後，於《設備/物料採購申請單》上填寫詢價或議價結果。

（2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審覈，並依採購覈准權限呈核。

（3）採購覈准權限規定，不論金額多寡，均應先經採購經理審覈，主管副總覈准。

（4）對於其他生產低耗品的採購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料採購申請單》後先落實是否需求購買，無誤後應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字後購買。

訂購作業

（1）採購人員接獲經覈准之《設備/物料採購申請單》後，根據《採購計劃》應以《採購訂單》形式向供應商訂購物料，並以電話或傳真形式確認交期。

（2）合同採購根據採購合同填寫合同簽訂申請單，並由物料部採購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審覈，由財務主管簽字覈實資金，再呈主管副總審批簽字後實施採購。

（3）採購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

驗收與付款

（1）經品質部檢驗合格簽字後辦理入庫手續，不合格產品與供應商聯繫退貨。

（2）依財務管理規定，辦理供應商付款工作。

三、採購管理制度採購價格管理

1、制定目的

爲確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規範採購價格審覈管理，特制定本規章。

2、適用範圍

各項原物料採購時，價格之審覈、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。

3、價格審覈規定

報價依據

技術部提供新材料之規格書，作爲外聯物料部成本分析之基礎，也作爲供應商報價之依據。

價格審覈

（1）供應商接到規格書後，於規定期限內提出報價單。

（2）外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。

（3）外聯物料部經理審覈，認爲需要再進一步議價時，退回採購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

價格調查

（1）已覈定之材料，外聯物料部門必須經常分析或收集資料，作爲降低成本之依據。

（2）本公司各有關單位，均有義務協助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。

（3）單價漲跌之審覈流程，應同新價格審覈流程。

（4）採購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。

四、採購管理制度採購品質管理

1、制定目的

規範採購過程的品質管理規定，使採購品質管理有章可循。

2、適用範圍

本公司物料採購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規章執行。

3、採購品質管理規定

文件資料要求

物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、採購合約內予以明確規定：

（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

（2）產品技術精度、等級要求。

（3）各種檢驗規範、標準或適用規格。

合格供應商之選擇

物料採購，除經總經理特准外，均需向合格供應商訂購。

品質保證之協定

願材料料之採購，應由供應商承負品質保證之責任，並在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：

（1）供應商應保證產品製造過程的必要控制與檢測。

（2）供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

（3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

（4）接受本公司必要之供應商調查、評鑑。

進貨驗收之規定

供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、採購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

（1）採購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。

（2）倉庫管理員需確認數量。

（3）品質部需確認品質檢驗並填寫檢測報告。

（4）檢驗合格後由採購員辦理入庫手續。

退還不合格品

對檢驗合格物料，入庫後應予以明確標識，以確保後續品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標註，以便追溯、區分、使用之方便）。

品質糾紛處理

有關採購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱爲品質糾紛處理。具體規定如下：

處置依據

以雙方事先約定之品質標準作爲處置依據，並於訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求爲依據。

採購物料退貨與索賠

（1）擬退回之採購物料應由倉管員清點整理後，通知採購員。

（2）外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。

（3）訂製品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格爲止。

（4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。

採購其他索賠根據合同規定進行索賠

公司採購管理制度10

1、總則

1.1目的

爲了規範公司各類採購行爲，明確公司各部門在採購活動中的職責分工，加強對採購活動的有效管理，保證公司採購活動遵守國家法律、法規和公司管理政策，保證採購質量，提高採購效率，降低採購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。

1.2依據

本制度依據《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規及公司相關管理政策等制定。

1.3適用範圍

固定資產採購、低值易耗品採購、接待物品、大型辦公設備採購與維修等。

1.4基本原則

(1)公司所有員工在進行合同與採購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關政策、程序、制度，採購活動應儘量實現充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信原則，保證採購質量，努力降低成本；

(2)參與採購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業道德，保守公司商業祕密，廉潔奉公；

(3)各部門須嚴格在批准的年度採購預算範圍內，制定詳細周密項目採購計劃。過程進行不得以緊急採購或其他原因爲由，或將項目化整爲零，繞過必要的審批或迴避競爭性採購方式。對處於關鍵路徑上的突發性緊急採購，按緊急採購程序處理；

(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成採購全過程，雙人制採購；

(5)採購應當優先採購低耗能、低污染、通過環境管理體系認證企業的貨物、工程和服務；

(6)採購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項採購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

1.5採購權限

(1)採購金額超過10000元，採購招標委員參與見證招評標全過程。由採購祕書組織相關採購招標委員會成員參會進行討論，討論議題形成會議紀要以留備檔；

(2)行政部採購人員負責公司日常1萬元以下物品採購。

注：其他非採購組成員購買公司或高管所需物品，請遵守公司財務部報銷制度。由行政部經理審覈並負責完成報銷流程，非採購組成員不可走購買物品報銷流程；

(3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負責人、財務負責人或財務主管、採購物品及設備的負責人及經辦人；

(4)10萬元以上採購招標委員會成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數不低於三人(含)。

2、職責和分工

合同採購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責，使公司相關政策與程序得到有效執行，同時也應強調職能部門之間的團隊協作，以取得在總體上的最佳效益。

2.1行政部的職責

(1)根據批准的採購計劃，牽頭組織並實施採購，包括負責組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成採購流程並同相關部門完成驗收入庫；

(2)牽頭組織招標文本的統稿及審覈；負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查；

(3)若採購合同履行過程中發生爭議、仲裁和訴訟等法律事務，必要時向公司法律顧問進行諮詢；

(4)負責組織合同談判；辦理支付申請；負責合同結算；負責合同執行情況的總結和分析，歸檔合同文件；建立並維護與公司採購相關的信息系統；

(5)負責臨時採購或緊急採購的具體實施。

2.2相關歸口部門/技術部門/使用部門的職責

（1）編制年度各項採購預算，對超出預算的採購，提出預算變更申請；

（2）提出採購流程申請，確定採購物項和服務的質保等級，跟蹤流程審批；

（3）提供潛在供應商信息；

（4）參加對潛在供應商的資格評審；

（5）組織編寫招標文本和合同文本的內容；

（6）參與商務談判；

（7）負責採購的驗收。

2.3財務部的職責

根據國家相關法律法規及合同的規定，審覈支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關支付手續。

負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

2.4審計部的職責

對採購和合同管理活動的真實性、合規性以及效益性進行獨立監督和評價；其中包括：監督一定金額以上採購項目的招評標過程，審覈其合同推薦書；根據需要，對採購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監督和評價。

負責整個採購流程的合理性、合規性、合法性，保證採購項目的最優化。

2.5法務部的職責

負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務。

3、供應商及採購合同管理

3.1供應商的資質審查

行政部招標採購人員負責組織供應商資格審查，從資質、信用、技術能力、財務狀況、安全質保等方面進行審查；資格審查報告應經參加審查的全體成員簽字，報授權人批准。

3.2投標人選擇

推薦投標人時應首先從供應商庫內選取；如需選擇供應商庫以外的供應商作爲投標人，由行政部負責進行資格審查，審查合格後按照招標流程進行招標。

3.3供應商庫的建立

行政部建立《供應商庫》，持續改進並完善。

3.4供應商庫的維護

行政部負責補充、複審和更新供應商庫，並組織對供應商合同執行情況進行評價，將評價意見列入供應商庫。

3.5合同文本

行政部提供合同文本，報法務部審覈。行政部建立採購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存備查。

4、採購管理

4.1採購申請審批流程

所有采購申請均需走OA流程審批；

各部門應根據需求分類別填寫相關採購物品申請表，申請獲批准後的執行應嚴格控制，原採購項目範圍如有變化，應補充審批並說明原因。

4.2採購方式

採購方式包括競爭性採購和非競爭性採購，非競爭性採購應嚴格控制。競爭性採購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價採購；非競爭性採購包括議標、緊急採購和特殊物品採購。

競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商，適用於技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的採購項目。

詢價：指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價，潛在供應商一次報出不得更改的價格條件後，選擇價格最低或價格條件最優者爲供應商。適用於採購標的規格標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的採購項目。

議標：指與獨家供應商進行談判的採購方式。

緊急採購：指公司在發生不可預見事件或突發事件時進行的採購。緊急採購應事先申請，經授權人批准後實施，事後應按相關規定補辦審批手續

特殊物品採購：指由於特殊要求產生的指定性的採購。申請部門填寫《特殊物品採購申請表》，申請獲批准後採購人員方可實施採購。

4.3採購方式的選擇

採購方式由招標採購委員會提出建議，報主管領導批准。

對於採購金額大於10000元（含10000元）的採購項目，應採用競爭性採購方式；

對於採購金額小於10000元的採購項目，可採用非競爭性採購方式中的議標採購方式；

低值易耗品、辦公設備等常用物資的採購需與之前通過競爭性採購確定的供應商簽訂年度固定單價合同，由其統一供應。年度內凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資（含零星物資採購），不再單獨向其它供應商採購。

特殊情況經（副)總裁批准可不受採購金額限制採用非競爭性採購方式進行採購。

4.4競爭性採購

對於競爭性採購的項目，採購金額大於10000元，審計部門或招標委員會（暫無）介入監督。小於10000元的採購，由行政部根據採購流程實施採購。

競爭性採購流程包括採購計劃申報、詢價、採購、請款、發票、入庫、出庫、盤點。

4.4.1採購計劃申報

各部門通過OA辦公自動化系統進行採購申報，流程審批通過後形成OA單據，採購人員根據單據內容覈對庫存情況後執行採購。 4.4.2詢價

採購人員根據採購計劃向潛在不少於3家供應商發出詢價單，詢價單中列出供應商名稱，物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資採購員對其進行評估後，形成綜合評價書面文檔《採購方案對比表》，交由行政部經理，由主管副總裁及相關部門對其決定取捨。

4.4.3採購

採購人員根據詢價情況，組織與其中標單位簽訂合同，合同審批表送達相關部門逐級審覈，常務副總裁審覈同意後進行採購。由物資驗收員驗收合格後由倉庫管理人員審覈。

4.4.4付款

根據合同約定填寫合同付款審批表。如爲分次付款，申請人在申請時需明確前期付款金額，本次付款節點及金額。

4.4.5發票、收款收據

供應商出具發票並提供相關收據後執行付款。若有合同，在簽訂合同時可約定發票的提供時點及發票的類別是增值稅專用發票還是普通發票。如果合同中未予約定，基於對公司有利的原則，應儘量讓對方開具增值稅專用發票。特殊情況下，如對方無法開具發票，需對方開具相關收據後，先執行付款後，由採購人員另行找尋替代替票，報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

4.4.6入庫、出庫、盤點

貨品送達後辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領取及歸還管理辦法》、《固定資產管理制度》等具體管理要求執行。

4.5非競爭性採購

4.5.1非競爭性採購主要是議標採購，指與獨家供應商進行議標採購的方式，議標應嚴格控制。

4.5.2如確實無法進行競爭性採購或有足夠的理由說明議標對公司最爲有利且滿足下列條件之一的，可採取議標採購：

(1)曾在該供應商處採購了貨物、設備、技術或服務，出於標準化的考慮，或因需要與現有的貨物、設備、技術或服務配套，並考慮到原先的採購能有效滿足需要，且與目前的市場價格相比，採購價格合理，而不宜另選其他貨物或服務來予以代替，可繼續向原供應商採購；

(2)因某些特殊原因。

4.6緊急採購

在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接採取緊急採購的方式，緊急採購事後應補齊採購手續。若採購流程需要的單據和相關報銷手續沒有補齊，財務部不予報銷。

5、評標

5.1評標原則：所有采購項目採用合理最低價或綜合評分的評標原則。

5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內容的實質性要求，並且經評審的投標價格爲最低者中標。

5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準，綜合得分最高者中標。

5.4對於技術含量不高且沒有質保等級的項目原則上採用合理最低價中標的評標原則。

6、定標與合同簽訂

6.1總裁、常務副總裁根據評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人；如無書面說明，總裁、常務副總裁應當確定排名第一的中標候選人爲中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標文件規定應當提交履約保證金而在規定的期限內未能提交的，授權人可以確定排名第二的中標候選人爲中標人。

排名第二的中標候選人因前款規定的同樣原因不能簽訂合同的，授權人可以確定排名第三的中標候選人爲中標人；根據已審覈、批准的簽訂合同/訂單推薦書，商務部門方可向中標人發出中標通知書。此外，還應書面通知未中標的投標人，但僅限於通知它未中標事宜，不涉及其它事項和其它方的任何資料；爲規避風險，除由於商業慣例經內部批准外，必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

6.2在領導選定候選中標單位順序後，具體執行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談，以爭取更有利的價格空間，相關部門需及時將洽談結果上報領導，以備領導決策。

6.3合同（協議）須由公司法定代表人或授權代表簽字，並視需要加蓋印章或合同專用章。

7、文件檔案整理

行政部採購人員每月末對當月採購進行紙質文件和電子臺賬整理，紙質文件以提供能說明本次採購原始金額的資料爲主，電子臺賬則據實統計採購物資名稱、數量、金額、事由、OA流水單號等主要信息，以備相關部門覈查。

8、相關記錄表單

《採購臺賬》

《供應商庫》

《合同臺賬》

《採購方案對比表》

9、招標採購小組人員名單如下：

採購組成員：金x（大連）、隋xx（大連）

採購招標委員會成員：侯xx、鮑x、衣x、王x

10、本制度自發布之日起實施

公司採購管理制度11

第一章總則

第一條爲規範公司的採購行爲和程序，降低採購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資採購的監督管理，特制定本規定。

第二條本規定是公司物資採購管理行爲的基本規範。

第三條採購人員應當根據市場信息做到比質、比價採購；大宗物資的採購，具備招標條件的，應實行招標採購。

第二章採購人員職責

第四條採購人員具體職責有：

（一）負責採購的制定，採購的簽訂；

（二）負責物資採購的的詢價、議價、比價、比質和採購招標工作；

（三）負責按時、按質、按量地採購公司所需各種物資。

（四）負責管轄範圍內的衛生、安全工作。

第五條採購原則

（一）審覈批准。原則上，未經審批的物資不予採購。

（二）先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

（三）本地採購。在價格與質量相當條件下，以本地採購爲主以降低運輸成本。

（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

（五）比質比價原則，在採購過程中，嚴格執行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定供應商。

（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

（七）試用原則。採購物資應儘量在使用後採購。

第三章物資採購管理

第六條採購方式

（一）對於用量大、消耗快、週轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

（二）對於使用頻率低，不容易集中採購的貨品可由採購人員自購。

（三）對於一些特殊的原材料需由外地發貨，按計劃定期申購。

第七條供貨商的確定

（一）初選供貨商。要深入細緻的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的`供貨狀況。

（二）試用供貨商。對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。

（四）簽定供貨合同。確定供貨商後，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

（五）供貨商的更換與續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行爲，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續用。

第八條市場調查

爲充分跟蹤市場價格動態，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。

（一）公司領導、財務人員、採購人員、廚師長每月不少於兩次進行市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字後交公司財務存檔。

（二）調查時間、地點的選擇。調查項目的週期一般爲15天，以批發市場早市開市期間爲調查區間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場爲準。

（三）調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、後幹雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行採樣。對被調查的商品要詳細的瞭解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

（四）零星物品的市場調查由廚師長或委託他人（採購人員除外）實施。

第九條定價原則

（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的採購價格不定期進行。

公司採購管理制度12

1 .爲提高建築安裝企業材料管理水平,實現採購供應工作程序化、規範化,達到及時配套供應,降低採購成本,加速資金週轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

2 .凡施工、臨設、週轉材料自採買開始至供到工地驗收時止,均屬於採購供應管理範圍。

3 .材料採購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

4 .材料採購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事採購工作。

5 .材料採購訂貨計劃編制

( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;

( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制;

( 4 )採購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期採購量,編制採購計劃、用款計劃、運輸計劃;

( 5 )計劃執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、採購訂貨計劃,以避免造成損失。

6 .採購訂貨

( l )採購訂貨必須依據採購訂貨計劃、採購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的採購和訂貨,滿足施工生產需要;

( 2 )採購訂貨要堅持'三比一算'、'先看後買'的原則,不得盲目採購;對有安全規定的材料必須到指定廠家購買;

( 3 )採購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;

( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批後方可進行;

( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事後進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;

( 6 )凡不能及時結清的採購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同並嚴格履行;

( 7 )企業必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

( 8 )採購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業應對採購訂貨工作的質量效益進行定期考覈分析。

7 .採購訂貨驗收

( l )對採購訂貨的材料,應根據採購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;

( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由採購人員負責找供方協商處理;

( 3 )材料進場驗收合格後,應在當日簽署有關交接手續或憑證,並按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。

8 .在採購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

( l )屬於規定範圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;

( 2 )屬於非正常發生的量差,由經辦人負責同供方覈實,損失由責任方承擔;

( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;

( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規定。

l )爲便於業務管理、會計覈算、財務稽查等工作的開展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計覈算業務相互交接;

2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得塗改,印鑑、附件齊全,按要求及時傳遞;

3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、彙總、編號、覈實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,並妥善保存。

9 .採購供應統計覈算工作

( l )採購供應覈算必須遵循'誰採購供應誰覈算'的原則;

依據採購和供應的數量分別計算採購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,並進行採購成本分析。

( 2 )採購成本是指在採購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(採保費)、稅金及利息;

( 3 )材料統計覈算必須以各種憑證爲依據,真實反映材料採購供應經營成果;

( 4 )採購供應統計覈算必須具備如下報表:

l )材料收、支、存統計報表;

2 )單位工程供(耗)料統計報表;

3 )採購成本盈虧統計報表;

4 )資金運用情況統計報表。

10 .違反此制度的,按以下規定處罰。

( 1 )有如下行爲之一,直接責任者應予以賠償,標準爲損失額的10 % ;

l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

2 )越權採購或未按規定程序,違反正常渠道進行採購和加工訂貨,造成經濟損失;

3 )在訂貨和採購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

( 2 )有如下行爲的直接責任者應按損失額賠償,並根據情節輕重分別交紀律監察部門處理;

l )在供應中故意剋扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業造成經濟損失;

( 3 )有如下行爲之一的,給予責任者處以50~100元罰款;

l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規定,擅自銷燬單據、憑證和賬冊者;

4 )拒絕上報各種統計報表之一者;

5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

11.附則

( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。

公司採購管理制度13

第一條本辦法所管理的對象爲公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二條公司鑰匙的保管

公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；

第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

第四條採購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現金。

第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批准不允許私自進行調換、改裝或其它類似行爲。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。

第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。

第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產，由人事行政部負責監督，相關管理責任的部門負責人檢驗並進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據爲己有。

第八條報銷

1.報銷時間：每週及每月按規定時間報銷費用。

2.用於公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部審覈，由人事行政部統一交由財務部，財務負責人審覈確認無誤後交至總經理，總經理審批簽字後方可發放其款項。

公司採購管理制度14

公司物資採購管理制度

爲了規範公司的物資採購行爲，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行爲的基本規範。

二、物資需求（採購）計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月採購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。

三、採購工作應遵循的原則與方式

（一）採購原則：

1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）採購方式：

1、招標採購；

2、固定廠商、長期報價採購；

3、即時詢價採購。

（三）付款方式：

1、預付部分款項；

2、貨到憑發票報銷付款；

3、貨到後分期付款；

4、貨到延期付款；

5、以上方式的結合。

四、採購計劃請購和實施

（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況覈定採購數量，編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字後，傳遞到供應部，物資採購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請並填寫物資採購計劃單，由部門領導審覈，經料庫審查確認，主管副總審批後交供應部實施。設備採購由技術部配合。

（二）選擇採購渠道，確定採購價格。供應部接到經批准的《物資採購計劃單》，先覈對採購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備採購由技術部配合）。對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長審覈後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批後再進行採購。做好採購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對採購物資進行驗證（設備採購由技術部配合），採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。

六、物資驗收入庫結算程序。採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審覈批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審覈批准後辦理報銷付款手續。

七、規定要求

（一）物資需求（採購）信息傳遞規定：

1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

（二）物資採購規定：

1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”爲目的，切實做好物資的採購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並保存合格供方的質量記錄。

3、凡採購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

（三）採購物資驗收入庫、出庫規定：

1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。

2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。

（四）採購物資付款規定：

下列情況財務部應拒絕支付採購款項：

1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

（五）採購紀律規定：

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本着“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行爲進行嚴肅處理。

2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

6、爲掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

（六）售後服務規定：對於採購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯繫。對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。

八、採購價格監督管理。企管部是行駛採購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的採購質量記錄。負責採購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道蒐集各單位擬採購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析並與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低於市場零售價格，並做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高於市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。

九、責任與獎懲。所有從事物資採購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關於物資採購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資採購工作做好。

對降低採購成本做出突出貢獻的採購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀採購行爲經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度爲準。

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